uedbet官网app(184690)_基金_财经纵横

要紧线索:

该基金的监护人,中国1971工商岸,先前 该小报于2000年3月21日审察了该小报。。

基金处置者、受委托的想要承认我所克制的动员的的真相。、真实、整体的性认真负责的。本小报的使满足或足够由基金处置者解说。。

一、贴壁纸使充满基金引见

贴壁纸使充满基金由中国1971贴壁纸人的监视经管委任状依 号《几乎协定引起贴壁纸使充满基金的批》容忍,中国1971国际委托公司贴壁纸库存库存限定的公司、 天津北的国际委托使充满公司库存限定的公司、湖北贴壁纸限定的负责任公司和安徽委托使充满公司、五由长盛基金经管库存限定的公司统一出发,成绩的总广袤 20亿份,每个基金单位面值为1元。,出发人开端从事6, 000万份,公共订阅194,000万份,是1999年4月8日发觉的。,4月21日 星期天在深圳贴壁纸市所市。

(一) 基金略语:uedbet官网app

市指定遗传密码:4690

基金单位的总商数:二数以十亿计基金单位

基金典型:和约型与外界隔绝的

基金截止期限:十五团体结合的橄榄球队年

基金上市:深圳贴壁纸市所

(二) 基金经管人

法定称号:长盛基金经管库存限定的公司

留下印象地址:静电安培心脏22楼,8北三环东路、Chaoyang Distri

使运作地址:静电安培心脏22楼,8北三环东路、Chaoyang Distri

邮递区号: 100028

网际网路网址:

法定代理人:王其华

总处置者: 张佑君

认真负责的人事动员的经管:李延民

通讯处:静电安培心脏22楼,8北三环东路、Chaoyang Distri

电话学:010-64689198-652

副本: 010-64689471

(三) 基金托管人

法定称号:中国1971工商岸

留下印象地址:西城区市北京的旧称复兴门普通大众55号

使运作地址:西城区市北京的旧称复兴门普通大众55号

邮递区号:100032

法定代理人:姜建清

托管部出发:赵跃

认真负责的人事动员的经管:刘长江

通讯处:中国1971工商岸基金托管,北京的旧称复兴门普通大众55号

电话学:010-66106878

副本:010-66106904

(四) 会计工作公司

法定称号:安永华明会计工作公司

留下印象地址:北京的旧称旭日门北普通大众6号北海万泰大厦802-807室

使运作地址:北京的旧称旭日门北普通大众6号北海万泰大厦802-807室

法定代理人: 葛明

留下印象会计工作师的处置:葛明、金馨

二、基金处置者小报

(一) 基金处置者任务小报

1. 基金的业绩体现

贴壁纸使充满基金于1999年4月8日开端运作。,到1999年12月31日底,基金单位的资产净值 元。与分配工夫相形,净值升压作为毕生职业的为%,按实践发觉天数额外的计算年净值升压作为毕生职业的为%。恒等的时间的信用利钱率和上海和深圳。 减除净值后,利率期货增长的必要受益人付钱的, 按发觉实践天数额外的计算年净值升压作为毕生职业的为%。

基金使充满风骨

uedbet官网app是本公司发觉然后经管的一号只基金, 同时,朕公司正充满基金处置者协同任务。,对现在的中国1971使充满理念的不时探究。 朕以为专业使充满者必然的有第一黑暗的即将到来的。、依照义卖法学使充满理念,使充满的理念不应该是坑的。、教条式的,这应该是第一使充满目的。、使充满哲学、使充满谋略、使充满结论方法、一套系统性和因果性的使充满纪律等,一套。这家公司发觉工夫很短。, 基金处置者协同任务仍成为磨合期。,朕岂敢说它是整体的的。、学问的使充满理念,但有些使充满风骨正渐渐排。,某些经验总结列举如下:

◆ 基金的使充满目的是探寻长期的不变。,在每一年中更详细地评价对立批评的批评。,而不是义卖幂数的的排。

◆ 该基金的使充满次要以锁边的使充满方法为根底。,丰富的确信义卖有本人的意向法学。。朕以为,作为基金处置者,正认同识义卖法学,遵照义卖法学,顺势处理或负责,是使充满谋略的要紧结合部分。。

◆ 该基金是丰富的确信孤独思考和团体的要紧性。

◆ 该基金次要应用现钞资产套期保值撤销义卖风险。,但必要的是遵照委托和约等规则。。

◆ 在使充满快跑中,基金确信伎俩系统风险A。、处理或负责性强的、偏要使充满纪律为公约。

◆ 基金的选股注意公司的生长。,看现在的中国1971自有资本上市的公司的集中, 基金结果却从发掘出的旭日管辖范围出示权、经管层出色、小瘤事实具有升半音竞赛优势的事业心。

2. 年度使充满义卖回退

在通货紧缩的形势看待,在中国1971自97年98 在东南亚财源风暴对中国1971表面上的贸易的效果,99 中心机构持续工具原级形容词的公有理财管保单和货币管保单, 着力放宽海内查问,助长管辖范围的战术调停,宏观理财持续保存康健增长的堆积成堆,这是99 年内贴壁纸义卖的运作想要了对立的相干。。

从管保单的角度看,跟随改造的逐渐深化,党中央国务院丰富的确信贴壁纸义卖在促进国有事业心改造和管辖范围建筑风格战术性调停射中靶子要紧功能,同时依法,持续标注重音对资本义卖开展的要紧性。99 内阁持续赶出三种典型的事业心和管保。、 大力开展贴壁纸使充满基金、促进自有资本上市的公司重组及装上尾巴方法,为海内枯萎:使枯萎的开展使沉淀管保单根底。

在假设的的义卖方向,海内枯萎:使枯萎义卖阅历了97年的5年。 由于2个月的片面调停,添加连着7 利钱率的压低发作了慷慨的资产的寻觅。,侵吞调停经管D的经管管保单,自5月19日,海内一 股市算是跌出了第一向外砸开性的痊愈。。尽管不愿意这家基金经管公司正确的发觉。,各方向的非直接性生产任务还不敷。,除了朕细心剖析了义卖的印。,发觉健全、灵巧的使充满谋略 ,注意自有资本上市的公司的竞赛性增长与好处的私募股权使充满、批评型自有资本上市的公司被义卖低估,鉴于系统风险与非系统风险把持,禁受住了义卖的受考验,使充满者业绩的良好付还。

3. 二年义卖走势计划未来

2000 中心机构将持续工具原级形容词的公有理财和货币管保单。,无效查问缺乏的形势可能会在连着几年原级形容词的公有理财管保单和货币管保单的功能下逐渐失掉重要性的向上看, 为贴壁纸作为中间人来安排、设法事实的运作想要了良好的炫耀平台。。

跟随全球理财一体化产品的新理财潮的电荷, 中国1971将面临面对更为斯坦恩的挑动, 理财建筑风格战术性调停的紧迫的使过于劳累是前。伴奏理财建筑风格的战术性调停,接待新理财潮的挑动,The state may take a series of fundamental measures to support the developme, 研制资本义卖在管辖范围晋级射中靶子鞭策功能,这些为本基金的运作想要了新的使充满机遇。 基金经管公司将以特殊化的基音为根底。,尽快完整的后备管理人员培训,为知识理财的使充满机遇做预备。

自然,朕也将亲密关怀美国纳斯达克。 义卖和道-琼斯幂数的误入歧途风险在身后兽皮的,关怀海内的作为毕生职业的发行新自有资本和国有股比率的装上尾巴, 以专事实实的姿态伎俩系统风险,以原级形容词的心力接待新的理财潮,争得反而更的使充满者

好的付还。

(二) 里面监视小报

1. 基金运作的合规性申报

本基金经管人在本小报所述具有某个使苍老特征的坚持《贴壁纸使充满基金经管暂行方法》及其各项工具原则、《贴壁纸使充满基金和约》及安宁使担忧规则, 基金使充满者追求长期的不变和升值的基音,基金资产的经管和运用。 经过增强interior

经管、度量衡规范基金运作,对风险的死板的把持和防守的必要的,为基金必须人形成最大的使充满付还。基金的使充满结成,地基使担忧规则和, 不伤害基金必须人恩泽的行为。

2. 里面监视任务小报

基金处置者支持处理或负责风险。、确保基金必须人的恩泽, 死板的把持风险先前发觉,静态任务规律,发觉了里面风险把持系统。、全向风险伎俩系统, 发觉风险把持委任状

会、反省员和反省机关,公约各项建立的工具和工具。

里面监视审计 ,朕的任务鲜明包含与基金使充满运作使担忧的分开环节。由里面认真负责的监察制止任务的管理人员孤独对基金使充满运作各环节的详细形势停止反省,时限反省和暂时反省相联手的方法和顺序,经过运用各式各样的形形色色的的方法和搬家,反省基金使充满事实的法度合规性;时限审计小报, 向经管层和接管机关小报隐患,即时催促整改,并将整改形势小报经管和接管机关。

里面把持的鲜明是公约经管的孤独性。,守夜内情市、 伎俩义卖行为,及有损基金恩泽的使担忧市。地基基金和约和规章的销路,公司作草图了基金使充满经管系统。,一方向,死板的依照建立经管,确保系统工具的严厉的对待,取缔非法处理或负责,镇定的经纪,把持风险。 跟随事实的开展,系统的补充者和使完美,使系统安装新的状态新事实,更具运动性和无效性, 相应地放量缩减使充满的风险。。另一方向,高处职员的敬业心力,死板的行为度量衡规范,高处和高处职员经受住的精神力和自发的。

在本小报所述具有某个使苍老特征的,经纪中不存在不妥的内情市和关系市。,处置者经管的基金当中的穿插市,基金使充满运作的法度尊重,基金必须人的恩泽失掉保证。。

处置者将较远的改良和改良使充满决策快跑。, 原级形容词促进计算者预警系统、使充满监控系统建筑风格,风险把持的片面性、 即时性和无效性已巨大地改良。。精诚基音、战士考察心力、第一好主意、好处的业绩,对使充满者的付还,付还社会。

三、基金托管人小报

方便的管人–中国1971工商岸, 地基《贴壁纸使充满基金和约》和《贴壁纸I》,贴壁纸使充满基金托管。

1999年度,在贴壁纸使充满基金的托管快跑中,方便的坚持提供保护的经管暂行方法、基金盟约、托管礼仪的规则及安宁使担忧规则,贴壁纸使充满基金的使充满效益停止了一次, 缺少一点行为伤害基金必须人的恩泽。,精诚、 殷勤的执行受委托的的工作。

依照贴壁纸使充满经管暂行方法、基金盟约、托管礼仪的规则及安宁使担忧规则,贴壁纸使充满基金结成接管结论,在越来越多的贴壁纸长盛基金经管库存限定的公司、利率期货和单位净值的计算,经受住贴壁纸使充满基金暂行方法及其、基金盟约、 托管礼仪的规则及安宁使担忧规则,没治找到基金必须人的恩泽形成一点伤害。

方便的普通百姓的地基通基贴壁纸使充满基金经管法 1999年度所编制和表演的贴壁纸使充满基金资产净值公报、基金使充满结成公报、公报的动员的,如基金的年度小报,是车。, 长盛基金经管公司贴壁纸使充满基金处置者 今年编制及表演的基金材料属合法。、真实、整体的。

中国1971工商岸基金托管部

四、基金年度财务小报

(一)审计小报书

审计小报

基金必须人的贴壁纸使充满基金:

朕无怨接受佣钱。, 审计了贴壁纸使充满基金(略语“同益基金”)1999年12月31日的财务限制表和一九九九年度的有益及有益分配表。不只是基金处置者和基金托管人的计算报表, 朕的负责任是对这些计算报表停止审计。。朕的审计是地基孤独审计原则的中国1971鉴定。在审计快跑中, 朕联手基金的实践形势,的审计顺序的工具,包含占抽样。

朕以为, 前述的计算报表契合《事业心会计工作原则》和现行公务的使担忧贴壁纸使充满基金会计工作建立方向的规则, 在缠住专攻方向公允地反折了同益基金1999年12月31日的财务限制和一九九九年度的经纪效果。会计工作处置方法的选用遵照了符合基音。

安永华明会计工作公司 中国1971留下印象会计工作师:葛明 金鑫

中国1971·北京的旧称 1月25日2000

(二)基金会计工作小报书

1、资产债务小报

贴壁纸使充满基金
财务限制表
1999年12月31日
人民币元
资产 脚注 1999-12-31
股权使充满本钱 3 1,465,793,
公司债券使充满本钱 4 251,332,
安宁使充满本钱 5 577,400,
自有资本使充满批评升值 6 259,963,
公司债券使充满批评升值 7 (4,590,)
信用 335,714,
应收账户利钱 101,
应收账户信用 8 37,477,
安宁应收账户款 1,546,
基金资产一共 2,924,739,
债务
基金经管费 5,561,
基金托管 558,
周旋信用 9 292,402,
周旋佣钱 104,
安宁周旋积存
债务一共 298,627,
基金的净资产
总基金单位 10 2,000,000,
未分配净进项 11 370,739,
未发作升值 255,373,
基金资产净值 2,626,112,
所附的阐明是计算报表的部分地。
贴壁纸使充满基金
有益及有益分配表
截直到1999年12月31天完毕年度
人民币元
项主语 脚注 1999年4月8日(基金发觉日)
直到1999年12月31日
经纪给予: 421,468,
分配金给予 12 8,240,
自有资本市场价差进项 366,068,
公司债券推销术差价进项 -9,332,
安宁给予 13 56,492,
经纪给予 50,729,
基金经管费 45,918,
基金托管费 4,594,
由基金承当的安宁费 216,
本基金未分配净进项定期的净给予 11 370,739,
所附的阐明是计算报表的部分地。

(三)基金会计工作小报书脚注
贴壁纸使充满基金计算报表脚注
1999年12月31日
(单位:人民币元)
注1。 基金的周转
贴壁纸使充满基金(略语同益基金)经中国1971贴壁纸人的监视经管委任状证监基金字[1999]8号发送容忍,中国1971国际委托公司贴壁纸库存库存限定的公司、湖北贴壁纸限定的负责任公司、天津北的国际委托使充满公司、安徽委托使充满公司、长盛基金经管库存限定的公司五出发人协同出发发觉。防护开端从事60兽栏。,000,000基金单位,向社会出现 1, 940, 000,000基金单位。同益基金于一九九九年四月二日在深圳贴壁纸市所公共的上网经常地价钱发行。长盛基金经管库存限定的公司基金处置者,基金托管人中国1971工商岸。
注2。 次要会计工作管保单
一、会计工作年度
从1月1日到12月31日日历。仅在会计工作年度 12月31日(基金设定日)至4月8日。
二、记帐规范货币
人民币作为记账规范货币。会计工作单位是元。
三、基金资产评价方法
1. 上市贴壁纸按当天价钱计算。,当天无市贴壁纸,计算经受住有一天的使平衡价钱;
2. 未上市自有资本(以新自有资本分配)按本钱价卖;
3. 非上市公司债券和信用应计利钱的计算;
4. 如遇特殊形势,这是做不到的的或不明智的决议,基金经管人该当依照使担忧规则听取。;
5. 使调整或者成为一条直线基金自有自有资本的估值 、公司债券和信用;
6. 每天对基金资产的估值;
7. 在写作这份小报时,地基贴壁纸使充满动员的表演的有指导意义的事物基音,1999年 12月31日的上市贴壁纸按当天价钱计算。,当天无市贴壁纸,计算经受住有一天的使平衡价钱;
四、给予的认同
1. 股息给予:给予在除息日认同。;
2. 公司债券利钱给予:公司债券分配金日认同给予;
3. 安宁给予:给予实践收到时的认同;
4. 自有资本、卖自有资本的公司债券卖、公司债券的价钱与自有资本、 决定公司债券进项的本钱平衡力。
五、贴壁纸市本钱批评方法
采用额外的使位移使平衡法计算自有资本贴壁纸的本钱。当有一天有交易的时分, 先计算本钱后计算差价。
第枯萎:使枯萎票
1. 采购上海贴壁纸市所的自有资本本钱:从采购要点、采购印、买进让经纪业、 股市看涨的人费、采购和采购由SEC装载的佣钱;
2. 在上海贴壁纸市所卖自有资本的本钱:印减去推销术售出的要点。、让经纪业、 卖手、卖和卖由贴壁纸市委任状结合的佣钱
3. 在深圳自有资本市所采购自有资本的本钱:从采购要点、采购印、股市看涨的人费、 并采购佣钱结合;
4. 在深圳贴壁纸市所卖的自有资本的本钱:印减去推销术售出的要点。、 卖手和分摊佣钱结合;
5. 上海自有资本的佣钱鉴于t的市量。 减去经纪业和佣钱计算; 深圳贴壁纸市所的佣钱是地基;
B政府借款
1. 采购公司债券的本钱:从采购要点、股市看涨的人费结合;
2. 卖公司债券的本钱:由分摊要点减去卖手结合;
3. 卖政府借款缺少佣钱。。
六、利息
地基公有理财和税收收入的话[ 1998 ] 55 《贴壁纸使充满基金税收收入成绩动员的》的心力,基金经管人应用基金资产交易自有资本征收印。,无周转税对基金的工夫、所得税。
七、基金的给予分配管保单
以现钞基金给予分配方式,每年反正一次的散布,基金的给予分配使相称不得少于。

注3。 股权使充满本钱
使充满于上市自有资本的资产本钱与新自有资本分配。
注4。 公司债券使充满本钱
使充满公司债券的本钱。
注5。 安宁使充满本钱
回购推销术公司债券的本钱价钱。
注6。 自有资本使充满批评升值
自有资本使充满批评与使充满的种差。
注7。 公司债券使充满批评升值
公司债券的使充满批评和使充满当中的区别对待。
注8。 应收账户信用
项主语 定期的差数
应收账户信用市资产 37,477,
注9。 周旋信用
项主语 定期的差数
处置上海市资产 292,402,
注10。 总基金单位
基金单位 使相称
出发人:
中国1971国际委托公司贴壁纸库存库存限定的公司 12,000, %
湖北贴壁纸限定的负责任公司 12,000, %
天津北的国际委托使充满公司 8,000, 0%
安徽委托使充满公司 8,000, 0%
长盛基金经管库存限定的公司 20,000, %
小计 60,000, %
社会募集: 1,940,000, %
总起来说 2,000,000, %

不只是总基金单位先前会计工作公司专项证明。
注11。 未分配净进项
贴壁纸使充满基金经管暂行方法,基金进项分配现钞方式,净进项基金的使相称不在下面90%。
注12 . 分配金给予
该基金使充满自有资本分配金系。
注13。 安宁给予

项主语 这一时间的发作
采购回购公司债券的趣味 36,392,
采购基金上冻利钱 2,749,
分配盈余 11,876,
存款利钱 5,170,
经纪业归还原主 302,755.23
56,492,
注14。 分布费明细及其差数
收到的分布费全体接近 20,000,
减:券商经纪业 4,898,
发行人相配费 2,350,
上市保举费 700,
律师费 100,
会计工作师免费 45,
上市初始费 30,
分配盈余 11,876,
注15。 关系方相干及其市
1. 关系方相干
事业心称号 基金与基金当中的相干
中国1971国际委托公司贴壁纸库存库存限定的公司 出发人
湖北贴壁纸限定的负责任公司 出发人
天津北的国际委托使充满公司 出发人
安徽委托使充满公司 出发人
长盛基金经管库存限定的公司 出发人、经管人
中国1971工商岸 托管人
2. 租用飞机副驾驶员座
关系人称号 年头儿交量 年度大会的认为
交量的使相称
中国1971国际委托公司贴壁纸库存库存限定的公司 1,391,587,761.32 23.52%
湖北贴壁纸限定的负责任公司 522,897,799.20 8.84%
天津北的国际委托使充满公司 489,175,280.61 8.27%
安徽委托使充满公司 521,579,534.98 8.81%
关系人称号 算清的佣钱 每年帐
金使相称
中国1971国际委托公司贴壁纸库存库存限定的公司 1,148,568.98 23.51%
湖北贴壁纸限定的负责任公司 432,942.70 8.86%
天津北的国际委托使充满公司 404,138.16 8.27%
安徽委托使充满公司 429,948.45 8.80%

三.经管本钱和管本钱
(1) 基金处置者的薪酬
A 基金经管费按前有一天的净值计算 年利钱率的计算。计算方法列举如下:
在H = E日数
H是处置者的薪酬算清日
e是前有一天的净资产批评。
B 基金经管人按每日计算的经管费。,本月累计日完毕,每月一次算清; 从基金资产中可供使用的格基金处置者算清2兽栏。
C 直到1999年12月31天完毕,基金处置者薪酬全体接近45,918,元,5的人, 561,还没有算清。
(2) 基金托管人支付
A 基金托管费按前一日的净值 年利钱率的计算。计算方法列举如下:
在H = E日数
h算清托管人薪酬的日常算清
e是前有一天的净资产批评。
B 基金托管人委托费每日计算,本月累计日完毕,每月一次算清; 将基金资产可供使用的算清给基金托管人。。
C 直到1999年12月 31天完毕,共相当4名基金托管人捡起支付。,594,,5的人58, 还没有算清。
注16。 期后事项
缺少大的成绩。
注17。 安宁要紧事项
安宁不喜欢解说的要紧事实。
(四) 动员拘泥的制的贴壁纸
1、截直到1999年12月31天完毕,基金持相当贴壁纸限定的动员列举如下:

指定遗传密码 称号 分配日期 让日期 比率接近
0952* 广济制药的 99-8-21 00-1-12 312,50
0919* 金陵制药的 99-8-28 00-1-18 457,
0951* 丑小鸭电器 99-9-2 00-1-25 514,30
0953* 河池化工 99-9-4 00-2-14 285,70
0955* 欣龙无纺 99-9-9 00-2-17 314,
600217* 秦岭具体的 99-9-9 00-2-18 400,
0956* 中原油气 99-9-11 00-1-10 1,468,80
600219* 南山产业 99-9-11 00-2-23 429,
600000* 浦发岸 99-9-24 00-1-12 4,571,
600221* 海南航空 99-10-12 00-1-25 2,360,
600223 万杰工业 99-9-14 00-3-14 943,
600238 海南可可岛 99-9-21 00-3-20 285,70
0960 锡业库存 99-10-12 1,114,287.00
0962 西方钽业 99-11-23 00-3-20 292,
0961# 大连金牛宫 99-12-9 00-3-1 1,667,
600227# 赤天化 99-12-14 00-2-21 629,20
600500# 中化国际 99-12-22 00-3-1 1,474,
0963# 中国1971东部的药 99-12-23 00-1-27 449,
总起来说 17,967,
指定遗传密码 本钱(元) 义卖价钱(元)
0952* 1,571,875.00 3,550,
0919* 3,839,64 7,203,896.00
0951* 1,933,768.00 3,193,80
0953* 1,185,655.00 2,277,029.00
0955* 1,821,20 3,510,52
600217* 2,360, 2,944,
0956* 7,182,432.00 9,224,064.00
600219* 4,032,60 4,912,05
600000* 45,710, 113,406,51
600221* 10,856, 12,012,
600223 6,412, 6,412,
600238 1,171,37 1,171,37
0960 6,685,722.00 6,685,722.00
0962 2,745,74 2,745,74
0961# 6,801,36 6,801,36
600227# 4,530,24 4,530,24
600500# 11,795,20 11,795,20
0963# 2,588,544.00 2,588,544.00
总起来说 123,223,746.00 204,964,848.00

2、拘泥的制的推理
前述的十八的库存分懂道理的人新的基金商数。
3、限定的的工夫限度局限
限度局限性自有资本的动员,孤独地四(与#数)在新的委任状工具 使担忧缠住成绩的补充者动员的的规则,获比率自有资本中50 自有资本义卖的部分地动员,安宁50 六月内不奔跑。;其余的十四岁只自有资本仍按O停止。,自有资本不应在ST日期起两个月内动员。。
4、估值方法
本小报的写作遵照规范五的规则。。上市库存库存限定的公司在小报完毕时发行的自有资本(含*); 非上市库存库存限定的公司按本钱批评评价。。 上市库存限定的公司自有资本估值为81。,741,元,是否批评批评的减除, 基金的净资产为2。,544,371
,元,单位资产净值元。
(五) 基金使充满结成
1、按职业类别的自有资本使充满结成

序号 分 类 义卖批评(元) 净值使相称
1 电子信件 453,910,028.41 17.28%
2 综 合 273,370,952.91 11%
3 交通使水平横轴回转 193,818,507.43 7.38%
4 财源房地契 235,034,302.46 8.95%
5 建筑风格材料楼房 131,328,503.99 5.00%
6 古老而享有声誉的食品 126,535,443.55 4.82%
7 冶 金 41,876,492.00 1.60%
8 家 电 48,812,30 1.86%
9 机器虚构 28,426,411.29 1.08%
10 石油化工 42,875,968.00 1.63%
11 商贸旅游业 42,269,915.50 1.61%
12 畜牧业和渔业 26,956,188.00 1.03%
13 生物医药 39,177,627.20 1.49%
14 汽车及配件虚构 10,669,24 1%
15 纺织方式 15,654,57 %
16 动力电力 15,040,60 0.57%
合 计 1,725,757, 65.72%

带着:使水平横轴回转包含路途、铁路公司、交通运输业、航空、提供保护的地方、贮藏等;动力和电力包含煤和电。、水电、发掘,等。; 医学包含国药、西方医学、药物等。; 汽车及配件虚构包含骑摩托车创造、农用车创造。
2、政府借款、货币资产全体接近
到1999年12月31日底,贴壁纸使充满基金必须政府借款及货币资产为904,932, 元,基金的净资产的百分之一。
3、基金使充满的流行音乐十大畅销唱片自有资本

序号 名 称 接近(库存) 义卖批评(元) 净值使相称
1 长城站电脑 8,706,621 216,011,267.01 8.23%
2 中国1971国际委托公司国安 6,676,560 170,853,170 6.51%
3 浦发岸 4,571,000 113,406,51 4.32%
4 五粮液 3,775,945 110,975,023.55 4.23%
5 安彩高科 8,939,000 107,446,78 4.09%
6 北京的旧称城建 7,786,694 85,420,033.18 3.25%
7 雪铁龙汽车库存 4,347,853 65,174,316.47 2.48%
8 西南快车道 11,900,100 59,500,50 2.27%
9 方正科学技术 3,149,914 58,903,391.80 2.24%
10 小行星科学技术 2,317,810 46,541,624.80 1.77%

4、小报点明
(1)小报项主语的批评方法
基金必须非现存的所持上市贴壁纸的使平衡市场价。, 未发行自有资本的本钱价钱计算。
(2)每只自有资本的批评(按本钱价钱计算)的基金不超越 10%。
(3)货币资产源自信用。、市公约金、应收账户信用和周旋积存的净数排,要点区别对待为315。,735, 、19,979,、-254,924,。
(4)向基金算清的股息、股息、经管费的算清、托管费、佣钱及安宁应收账户款、 安宁应收账户款及安宁应收账户款、周旋要点为4的信用差数。,576,元,自有资本市值1, 725, 757, 元、政府借款和货币基金904,932,利率期货合计利率期货。。
(六) 次要财务指标
截直到1999年12月31天完毕,基金的次要财务指标列举如下:

基金的纯给予 370,739,元
单位资产净进项 854元
年净给予单位委托基金 25元
定期的基金资产 2,924,739,元
定期的基金资产净值 2,626,112,元
单位基金资产净值 元
基金的净资产进项率 %
基金的净资产折合年进项率 %
五、基金必须人和流行音乐十大畅销唱片必须人的建筑风格
(一)、到1999年12月31日底,基金商数建筑风格:
年末必须库存 总库存使相称
由出发人必须 60,000,000份 %
带着:长盛基金经管库存限定的公司 20,000,000份 %
中国1971国际委托公司贴壁纸库存库存限定的公司 12,000,000份 %
湖北贴壁纸限定的负责任公司 12,000,000份 %
天津北的国际委托使充满公司 8,000,000份 0%
安徽委托使充满公司 8,000,000份 0%
大众必须 1,940,000,000份 %
合 计 2,000,000,000份 %
(二)、到1999年12月31日底,流行音乐十大畅销唱片必须人的姓名、商数和使相称列举如下:
序号 必须人姓名 必须商数 总库存使相称
1 张斌 46,367,500 2.32%
2 民族贴壁纸库存库存限定的公司。 28,848,400 1.44%
3 兴达国际商贸公司,安徽 27,455,300 1.37%
4 广州开展岸梅州分支形成 26,832,500 1.34%
5 沃伯格委托使充满限定的负责任公司 20,200,000 1.01%
6 上海长事务大厦库存限定的公司。 20,000,000 %
7 上海长事务公司浦东公司 20,000,000 %
8 上海龙茂表面上的商贸公司 20,000,000 %
9 欣欣向荣的基金经管公司 20,000,000 %
10 中国1971恰当的管保库存库存限定的公司 19,716,800 0.99%

*注:Changsheng基金经管公司事先开端从事该基金。 20,000,000份, 更九家承认两级义卖的基金。。
六、要紧事项述说
1、本基金经管人、监护人在此具有某个使苍老特征的缺少采用一点打官司顺序。。
2、确保基金必须人的恩泽,地基公司经管的基金的开展形势, 公司与托管人协商,指的是中国1971证监会立案。,调低贴壁纸使充满基金的经管人支付,从经常地定额%到经常地利钱率的调停 加表现裁定书。 运用现行预调规范
方法。薪酬调停至2000年1月1日。公报是2000年2月22日 见报在《中国1971贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、贴壁纸使苍老。
3、地基使担忧法度、法规的规则 ,基金经管公司董事长不得为第二方之董事长。。长盛基金经管库存限定的公司将坚持,工具董事长或安宁高级经管管理人员任用事项。
4、 据中国1971贴壁纸接管合群的中间定位销路,朕公司细心结论,,朕选择了中国1971国际委托公司贴壁纸库存库存限定的公司、 湖北贴壁纸限定的负责任公司、天津北的国际委托使充满公司、安徽委托使充满公司、国信贴壁纸库存库存限定的公司、民族贴壁纸
库存限定的公司、华夏贴壁纸库存限定的公司、南部贴壁纸公司、恰当的贴壁纸库存库存限定的公司、大鹏贴壁纸库存库存限定的公司十家券商分歧市场所。我国贴壁纸经纪机构的选择规范是:
(1)刚强,信誉良好。
(2)良好的财务限制,财务指标揭晓公司经纪限制不变。。
(3)度量衡规范事业心行为,中国1971贴壁纸人的监视经管委任状和中国1971人民岸。
(4)里面经管度量衡规范、死板的,有健全的里面把持建立, 并能使满足或足够基金运作高气压秘而不宣的销路。
(5)基金运作所需的效能、提供保护的通讯的前提,市设备使满足或足够基金的机构对提供保护的的必要,并可为基金想要片面的动员的效劳。。
(6)强大的的结论主力,有经常地的结论机构和特意的结论管理人员。, 即时向基金想要优质的咨询效劳。,包含宏观理财小报、职业小报、义卖走向剖析、 自有资本剖析小报及安宁特殊小报,并依照必然的销路停止使充满的生趣。,想要专题结论小报。
1999年各场所自有资今年市量及年委任状形势列举如下:

公司称号 自有资今年市量(元) 总市 年委任状 解说委任状
量使相称% (元) 使相称%
大鹏贴壁纸限定的负责任公司 100,771,585.71 1.70% 81,373.06 1.67%
民族贴壁纸库存限定的公司 472,968,180.39 7.99% 388,730.64 7.96%
国信贴壁纸库存库存限定的公司 512,194,399.61 8.66% 421,435.77 8.63%
湖北贴壁纸限定的负责任公司 521,579,534.98 8.81% 429,948.45 8.80%
华夏贴壁纸库存限定的公司 393,279,461 6.65% 323,479.31 6.62%
南部贴壁纸公司 126,768,020.32 2.14% 104, 2.14%
安徽委托使充满公司 489,175,280.61 8.27% 404,138.16 8.27%
恰当的贴壁纸库存库存限定的公司 1,385,792,588.12 23.42% 1,150,315.02 23.55%
天津北的国际委托使充满公司 522,897,799.20 8.84% 432,942.70 8.86%
中国1971国际委托公司贴壁纸库存库存限定的公司 1,391,587,761.32 23.52% 1,148,568.98 23.51%
总起来说 5,917,014,610.67 % 4,885,302.73 %
1999政府借款每座、回购市额列举如下:
公司称号 政府借款的年市量(元) 年市
量使相称
民族贴壁纸库存限定的公司 362,432,877.70 17.69%
湖北贴壁纸限定的负责任公司 74,341,768.10 3.63%
华夏贴壁纸库存限定的公司 %
南部贴壁纸公司 207,385,168.10 12%
安徽委托使充满公司 65,855,171.70 3.21%
恰当的贴壁纸库存库存限定的公司 319,228,079.50 15.58%
天津北的国际委托使充满公司 17,962,998.10 0.88%
中国1971国际委托公司贴壁纸库存库存限定的公司 1,001,258,950.50 48.88%
总起来说 2,048,465,013.70 %
公司称号 回购年市额(元) 年市
量使相称
民族贴壁纸库存限定的公司 %
湖北贴壁纸限定的负责任公司 %
华夏贴壁纸库存限定的公司 1,902,000, 6.05%
南部贴壁纸公司 5,283,600, 16.80%
安徽委托使充满公司 9,170,000, 29.15%
恰当的贴壁纸库存库存限定的公司 6,596,400, 20.97%
天津北的国际委托使充满公司 %
中国1971国际委托公司贴壁纸库存库存限定的公司 8,504,000, 27.03%
总起来说 31,456,000, %

阐明:
本基金经过单一券商场所交易贴壁纸今年头儿交量均未超越本基金交易贴壁纸年头儿交聚合的的30%。
公司与贴壁纸公司的事实相干良好。,贴壁纸商的场所连着吐艳。,发作市量的种差。相应地,前述的场所的分配缺少直接相干。。
七、备查发送目录簿
1、几乎协定引起贴壁纸使充满基金的批
2、贴壁纸使充满基金盟约
3、贴壁纸使充满基金托管礼仪
4、1999年度审计小报、财务小报和阐明
5、1999年度给予分配公报
6、小报期内表演的各项公报原版拷贝
7、长盛基金经管库存限定的公司的营业执照和协会体格

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